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客户案例

极速彩票客户案例-PEPM

  项目背景: 大唐元一是大唐财富投资管理有限公司旗下的母基金股权投资平台,正式成立于2017年下半年,目前累计规模已达18亿,已覆盖了全国14只顶级子基金。大唐元一已经建立了5个大维度、316个子维度的立体GP基金评估体系,2支综合性母基金和多支定制化母基金,美元股权母基金的筹备工作已经展开,S基金也在布局过程中。 主要建设内容: 1、业务管理:股权投资核心业务数据管理、子基金投资过程管控及文档管理等内容,包含母基金、子基金、管理公司、投资人等业务模块。 2、外部数据整合: ①GP数据(含公开与未公开的投资事件):投资事件数据接入,包括投资方、投资阶段、行业、投资金额、投资轮次、被投项目名称等; ②管理人备案信息(核心团队所在的核心管理人备案信息); ③相关管理人下的所有私募基金产品备案信息数据接入; ④对甲方拟投和已投基金的基金投资事件数据接入。 3、协同工作管理:主要包括周报、任务、事件、评论、消息、元一说等工作协同功能。 4、数据收集管理:大唐元一尽调时要求GP提供最底层数据,通过系统直接完成对GP及基金的投前在线尽调及投后数据收集工作。

  项目背景: 恒昌母基金总部位于北京,是一家以财富管理为基础,兼具信用风险评估与管理、信用数据整合服务、与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。投资了经纬、真格、金沙江、险峰、极速彩票信中利等多只一线子基金。 因恒昌母基金业务的复杂性,系统在设计之初就遇到巨大挑战:产品投资者超过50人有限合伙限制,设定“募集层”基金产品信息维护募集通道;管理人委托其他团队担任GP,需要区别维护管理公司和GP信息;基金备案受限,借其他管理人主体备案;高度严格的风控审批流程,多部门会签、极速彩票多委员投票表决;知名项目通过SPV多级嵌套投资到企业的等种种寻常机构不可遇的系统建设难点。 主要建设内容: 建设过程充分考虑系统的易用性、友好性。通过接口对接基金业协会数据、企查查工商数据,自动填写基金及项目基本信息;对接风报外部风险数据,每日对直投项目和重点关注的子基金项目,进行变更、涉诉等风险的预警提醒。 在多方的共同努力下,仅仅耗时两个月系统便正式上线进入试用阶段,三个月正式完成交付验收。再次验证了PEPM团队专业水平和交付实力。

  项目背景: 湖北省高新技术产业投资有限公司战略定位为“一载体两平台”,即省委省政府聚集各类资本、推动科技创新、发展战略新兴产业的重要载体,省国资服务创新驱动战略、促进高新技术和新兴产业发展的主要投融资平台,市场认可的有较大品牌影响的专业化产业投资与基金管理平台。 公司目前注册资本金7.2亿元,总资产80多亿元,现有全资及控股、控制子公司11家,参股公司近50家,管理各类资金规模近300亿元。 主要建设内容: 1. 引导基金申报子系统:主要包括引导基金申报、政策合规性审批、拨付出资、工商信息提交及变更审核、投后定期数据报送、管理费提取、托管银行流水自动同步、风险控制;项目申报、政策合规性审核、项目划款;子基金及项目数据分析图表、数据报表、风险预警等。 2. 子基金管理子系统:主要包括子基金申报、三会审批、投后数据定期报送、内部业务流程审批、投委会管理等。 3. 投资管理子系统:包括子基金项目及直投项目业务数据管理,项目立项、上会、投后、退出全流程管理。 4. 集团OA办公系统:涵盖集团人力资源、综合办公、资产财务及业务部门流程审批;日程、通知、协同功能。

  项目背景: 江苏高科技投资集团有限公司是国内最早设立的股权和创业投资机构之一,系江苏省委省政府着力打造的以股权和创业投资方式支持创新创业、转型升级的专业化平台,长期致力于做政府战略布局的专业化抓手和市场化有竞争力的品牌投资机构。截至2020年3月底,累计组建近百支不同定位的股权投资基金,管理资本规模1066亿元,累计投资支持了800家创业企业,助推179家企业成功登陆境内外资本市场成功上市,另有一大批也成长为科技创新的典范和行业排头兵。 主要建设内容: 投资管理:主要涉及股权投资核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容,包含基金管理、直投项目、管理公司、投资人、现金流管理、投资业务统计分析等等。 协同工作管理:主要包括日程、计划、周报、任务、事件、评论、消息等工作协同功能。 企业管理:包括人力资源、计划及考核、财务管理、审计管理、行政管理、知识库。 信息及研究:包括信息平台、研究平台。 党建及文化:包括三会一课、组织学习、民主生活会、组织生活会、对外捐助管理及年度重点工作。 决策会议管理:包括党委会、董事会、总经理办公会、投指会等会议内容管理。

  项目背景: 上海科创中心股权投资基金管理有限公司在2017浦江创新论坛正式揭牌成立。上海科创基金的成立,是上海进一步完善科技创新投融资体系、着力推动科技创新跨越式发展的重要举措,标志着上海打造全球科创中心、实施创新驱动发展战略进入新阶段。 上海科创基金是根据上海市委、市政府的部署,由上海国际集团、国盛集团、国际信托、港务集团、张江高科等国有基石投资人共同发起设立的市场化母基金平台。基金目标管理规模达300亿元,首期募资65.2亿元,投向上重点关注信息技术、生物医药、先进制造和环保新能源等行业,聚焦处于初创期及成长期的子基金或科创企业。采取新设或增资等方式,将募集资金的80%投资于子基金,20%资金直接投资于高科技重点企业。 主要建设内容: 上海科创于2019年6月中旬正式采购我司PEPM股权投资管理系统,主针对系统核心框架及母基金投资进行设计和建设,通过3个月的实施,基本完成了系统建设,通过系统维护了超过60只基金数据,完成超过20只已投基金季度数据系统填报收集,穿透管理超过200个项目,大大提高了内部系统化数据收集效率并实现了数据结构化沉淀的系统管理诉求。 目前项目进入第二阶段,投后管理报告生成、基金分配测算等功能实现,相信在双方友好合作下,上海科创基金必将完成信息化、系统化管理建设,为上海科创基金成为行业一流典范打下坚实的基础。

  项目背景: 盛景嘉成母基金由新三板挂牌企业盛景网联于2015年正式发起,先后出资君联资本、高瓴资本、经纬中国、达晨创投、华兴资本、顺为投资、GGV纪源资本、赛富基金、高榕资本、涌铧投资、分享投资、东方富海、华映资本、创新工场等几乎所有中国顶级VC、PE创投机构。此外盛景嘉成母基金也参投了大量美元基金,累计规模超过100亿元,直接投资、间接参投超过2000优质企业。 盛景嘉成母基金于2017年租用我司母基金业务管理系统以满足母基金投资、项目直投、现金流等核心业务管理需求,后于2018年正式买断软件使用权限。 主要建设内容: 1、 母基金管理:自管基金、他管基金管理; 2、 子基金:子基金主体、子基金投资关系、子基金投资组合管理; 3、 客户管理:已签约LP管理,涉及LP基本信息、LP现金流、LP分配计算等; 4、 现金流:贯穿LP缴款母基金,母基金投资子基金及子基金直投项目等多层级交叉复杂投资逻辑现金流梳理,并通过预设计算公式自动汇总各个主体现金流累计情况。 5、 API接口:开放API接口对接独立LP门户功能。

  项目背景: 元禾辰坤是元禾控股旗下的母基金管理平台,创立于2006年,是中国第一支市场化的专业母基金管理团队;管理着中国规模最大的创业投资母基金,目前管理的四期母基金总资产管理规模超过200亿,辐射资产规模超过1000亿。 元禾是我们的基石客户,极速彩票项目从2015年开始签约,系统伴随客户业务发展不断进行迭代升级,从最初的单支母基金、十几只子基金、一百多个项目,到目前四只母基金、八十多只子基金、一千四百多项目,除了数量上的变化,管理上也是越来越精细化。 主要建设内容: 核心业务管理:主要涉及核心业务数据管理、项目投资过程及项目文档管理等内容,业务板块包含母基金管理、子基金管理、项目管理、投资人管理、现金流管理等等。 协同工作管理:主要包括日程、任务、事件、评论、消息等工作协同功能。 风险管理:风险管理贯穿于投资的全流程,是项目管理不可缺少的一环,风险点提报和跟踪、重大事项的约定跟踪、投资项目进度管理、指标和阈值设定和风险预警、贯穿投前投后的项目评价、项目定期估值分析等等。 收益测算管理:收益测算包含三个层次的工作,项目估值、子基金估值、母基金收益分配测算。 投资分析:通过产品底层的BI分析引擎结合系统管理的业务数据按客户需求进行的相关统计分析功能,主要包括母基金-子基金-项目的三层结构分析、投资收益指标分析、基金对比分析、图表分析(行业、区域、阶段、历史趋势等等)。

  项目背景: 上海张江科技投资有限公司是上海张江高科技园区高科技投资战略的实施主体,在管2只母基金,累计辐射20+子基金,500+项目等。 张江科投于2018年9月正式选购我司股权投资管理系统,并于2018年11月正式上线使用,通过后续半年稳定运行和服务,满足客户预期并达到交付标准,于2019年5月正式交付。 主要建设内容: 1.母基金管理:在管母基金基本信息、投资关系管理; 2.子基金管理:在投基金池、已投子基金管理等; 3.现金流: 母基金、子基金现金流,包含投资、缴款、分配、回收等,并通过完整现金流数据计算相关指标如IRR、 Multiple、估值等; 4.基金快照:根据预设规则自动进行基金快照生成和存储。

  项目背景: 系统自2018年4月全公司PC端初步上线,经过长期以来的需求收集、极速彩票需求整理、功能开发、体验迭代,已基本涵盖各业务部门的核心需求。自此在PC端、企业微信两个登录端口全功能满足使用需求。并于2018年9月验收通过支付二期款,12月完成质保期间服务,支付三期尾款。 主要建设内容: 投资管理:涵盖市场化母基金整个投资业务,包括母基金、管理公司、投资人、子基金、子基金项目等。 外部填报:完成GP在线尽调、投后运营及财务数据在线收集,提高团队数据收集能力,简化投后管理工作量。 协同办公:主要包括工作日志、投资进度计划、合同条款管理讨论及归档。 流程审批:包含投资业务流程审批、日常OA审批、合同审批等内部流程。 档案管理:内部档案结构化、分权限管理,实时备份、有效共享,大大提高档案管理效率和系统化管理水平。 数据接口:对接内部数据分析平台,有效提高数据分析统计能力 综上,系统基本满足公司在系统建设之处的预期,较好的贯彻和实现了系统建设要求和后续的补充需求。各项目组支持人员后续应继续保持对各部门详细需求的支持及配合。可认定已完成了协议中约定的系统交付验收通过的全部要求,特此说明。

  项目背景: 盈嘉资本于2017年成立,团队核心成员均为前歌斐资产管理精英。 我们与盈嘉资本在2018年5月正式签约我们系统,7月项目上线月正式交付。由于业务结构相对复杂,期间多次交流沟通梳理细节,整个过程客户表现的非常专业及思路清晰,我们也用高效的实施全力配合,整体合作非常愉快。 主要建设内容: 1.基金管理:投资组合、基金估值、IRR测算、现金流数据计算 2.项目管理: 投前项目收集、数据管理、文档归集 3.业务流程: 针对项目的投资流程审批包括(立项、投决、决策、交割、分配等) 4.协同办公: 周报、日程、项目评论 5.LP报告:针对盈嘉的内部模板定制开发给LP查看的基金报告 6.LP门户: LP管理并分权限查阅相关资料

  项目背景: 世纪金源初次接触是在2018年4月,在经过沟通后商定选择基金管理颗粒度+自定义项目分类的方案。极速彩票核心业务上分为三类GP:核心GP、较强势GP、一般GP。投资维度包括直投和跟投的分类。 痛点: 在使用我们系统之前,各家投资情况以excel的存储形式记录,系统化程度不足,文件归档依靠u盘传递,投资情况计算依据excel公式单独计算没有整体联动性。 主要建设内容: 世纪金源于2018年7月首次签约。经过5个月的实施期间根据《用户需求说明书》进行稳步实。

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